CONY ETF - 코인베이스 콜옵션 매도 및 발행 액티브 투자

CONY, Tidal Trust II - YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

그림1. CONY ETF

소개

그림2. CONY 소개

• 운용보수: 1.01%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 10.18달러 / 39.13%
• 총 운용자산: 3억 6,119만 달러
• 운용회사: Tidal Investments LLC

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전략

Tidal Trust II - YieldMax COIN Option Income Strategy ETF는 Toroso Investments, LLC가 상장하고 운용하는 CONY ETF입니다. CONY ETF는 디지털자산 부문에서 운영되는 기업 주식(코인베이스)에 옵션과 같은 파생상품을 활용하여 투자합니다.  Tidal Trust II - YieldMax COIN Option Income Strategy ETF는 2023년 8월 14일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

CONY ETF의 주요 투자목적은 현재 수익을 추구하는 것입니다. 부차적 투자목적은 Coinbase Global Inc.(COIN) 주식 가격 노출을 제한된 범위에서 추구합니다.

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수익률

그림3. CONY 수익률

• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 91.60%
• 연초 이후(2024년 이후) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 13.47%

최근 1주 수익률은 -4.69%입니다. S&P 500 최근 1개월 수익률에 비해서는 18% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. CONY 분아별 보유 주식

• 정부 채권: 94.59%
• ETF/뮤추얼 펀드 또는 기타: 5.30%
• 현금 또는 파생상품: 0.11%

정부 채권 분야에 가장 많은 투자(94.59%)를 합니다.

그림5. CONY 보유주식

• COIN 04/19/2024 250.01 P: -13.03%
• United States Treasury Bill 06/13/2024: 46.49%
• United States Treasury Note/Bond 0.75% 11/15/2024: 44.88%
• COIN US 03/22/24 C257.5: -2.88%
• COIN US 04/19/24 C250: 10.18%
• First American Government Obligations Fund 12/01/2031: 12.18%
• 현금 & 기타: 2.18%

코인베이스 옵션 또는 미국 정부 채권에 투자합니다.

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배당

그림6. CONY 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 39.13%의 배당률 및 10.18달러의 주당 배당금

최근(2024년 4월 기준)에는 2024년 3월 6일에 배당을 했습니다.

그림7. CONY 배당 정보

불규칙적인 배당을 지급하고 있습니다.

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거래량

그림8. CONY 거래량

3개월(2024년 1월 ~ 2024년 3월) 평균 거래량이 84만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. CONY 다른 ETF와의 비교

2023년 상장되어 7개월 동안 운용되고 있는 CONY ETF입니다. 타 ETF 대비 높은 운용보수(1.01%)와 많은 총 운용자산(3억 6,119만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 1.01%의 코인베이스 콜옵션 매도 및 발행에 액티브 투자하는 CONY ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 39.13%이고 주당 배당금은 10.18달러입니다.
• 최근 6개월 수익률은 91.60%입니다.

2024년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.