KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상) 액티브 ETF - 국내 우량 채권 액티브 투자

KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상) 액티브 ETF - KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 대비 초과 수익을 목표로 추종하는 ETF

그림1. KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상) 액티브

소개

그림2. KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상) 액티브 소개

• 운용보수: 0.050%
• 배당 주기: 월 배당
• 배당금 / 배당률: 주당 70원
• 20일 평균 거래량/거래대금: 32,357주/1,622백만 원
• 투자위험등급: 5등급 (낮은 위험)
• 시가총액 : 1,153억
• 상장일: 2023년 8월 17일
• 운용회사: 케이비 자산운용

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전략

KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상) 액티브 ETF는 KIS자산평가가 발표하는 KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(시장가격)를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구입니다. 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 합니다. 매월 보유한 채권 이자를 재원으로 분배금을 지급할 계획입니다. 다만, 분배금의 지급시기 및 금액은 변동될 수 있습니다.

편입채권에서 발생하는 이자수익의 월분배를 통해 개별채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출이 가능합니다. 은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채에 분산투자와 만기매칭전략을 통해 안정성을 추구할 수 있습니다. 만기까지 보유 시 금리 변동에 따른 채권 가격 변동 위험을 최소화하여 채권 직접투자 후 만기 보유하는 것과 유사한 효과를 기대할 수 있습니다.

• 매매거래 정지일: 2025년 03월 18일(화)
• 상장폐지일: 2025년 03월 19일(수)
• 해지상환금 지급일: 2025년 03월 21일(금)

KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 3월 전후 1개월 이내 만기가 도래하는 신용등급 AA- 이상, 발행잔액 500억 이상의 특수채와 은행채, 기타 금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

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수익률

그림3. KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상) 액티브 수익률

• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 0.20%
• 상장 이후(최근 5주) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 0.32%

상장 이후 수익률은 0.32%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 0.20% 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상) 액티브 보유주식

• 아이비케이캐피탈286-4: 8.70%
• 엔에이치농협캐피탈215-1: 8.70%
• 현대카드880-5: 8.69%
• 현대커머셜483-3: 8.69%
• 하나캐피탈399-1: 8.69%
• 현대캐피탈1992-1: 8.69%
• 산은캐피탈714-1: 8.69%
• 인천도시공사220(사): 8.67%
• 우리금융캐피탈440-5: 8.57%
• 미래에셋증권57-1: 8.53%

상위 10개의 기업 채권이 자산의 86.63%를 포함하고 있습니다. 12개 기업 채권에 투자합니다.

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배당

그림5. KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상) 액티브 배당 요약 정보

• 월배당
• 23년 9월 기준, 70원의 주당 배당금

최근(2023년 9월 기준)에는 2023년 9월 27일에 배당을 실시할 예정입니다.

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요약

• 운용보수 0.05%의 국내 우량 채권에 투자하는 KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상) 액티브 ETF입니다.
• 2023년 9월 기준, 주당 배당금은 70원입니다.
• 상장 이후 수익률은 0.32%입니다.
• KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 대비 초과 수익을 목표로 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 9월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.