SPYI ETF - S&P500 기업 및 S&P500 지수 매도/매수 옵션 액티브 투자

SPYI, Neos S&P 500(R) High Income ETF

그림1. SPYI ETF

소개

그림2. SPYI 소개

• 운용보수: 0.68%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 4.27달러 / 8.67%
• 총 운용자산: 5,165만 달러
• 운용회사: Neos Investments LLC

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전략

Neos S&P 500(R) High Income ETF는 Neos Investment Management, LLC에서 상장 및 관리하는 SPYI ETF입니다. SPYI ETF는 옵션과 같은 파생상품을 사용하여 포트폴리오를 만듭니다. S&P 500 지수의 시가총액 범위 내에서 대형 기업의 성장주와 가치주에 투자하는 ETF로입니다. Neos S&P 500(R) High Income ETF는 2022년 8월 30일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

SPYI ETF는 상승하는 시장의 주식 가치 상승 가능성과 함께 세금 효율적인 방식으로 높은 월 배당을 창출하려고 합니다. SPYI ETF는 S&P 500 지수를 구성하는 주식 포트폴리오와 S&P 500 지수의 매도 콜옵션과 매수 콜옵션이 혼재된 콜옵션 전략에 투자하여 투자 목적을 달성하고자 하는 적극적으로 운용되는 SPYI ETF입니다.

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수익률

그림3. SPYI 수익률

• 연초(2023년) 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 12.51%
• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 10.75%

최근 1개월 수익률은 3.88%입니다. S&P 500 최근 1개월 비해서는 0.69% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. SPYI 나라별 보유 주식

• 미국: 98.50%
• 캐나다

미국에 가장 많은 자산(98.50%)을 투자합니다.

그림5. SPYI 분아별 보유 주식

• 기술 서비스: 18.78%
• 전자 기술: 18.28%
• 금융: 12.22%
• 건강 기술: 10.08%
• 소매 거래: 7.09%
• 소비자 비내구재: 5.25%
• 에너지 광물: 3.87%
• 생산자 제조: 3.37%
• 소비자 서비스: 3.27%
• 상업 서비스: 3.07%

기술 서비스 영역에 가장 많은 투자(18.78%)를 합니다.

그림6. SPYI 보유주식

• Apple Inc.: 7.84%
• Microsoft Corporation: 7.03%
• Amazon.com, Inc.: 3.23%
• NVIDIA Corporation: 2.73%
• Alphabet Inc. Class A: 2.10%
• Alphabet Inc. Class C: 1.85%
• Tesla, Inc.: 1.81%
• SHORT POSITIONS: 1.77%
• Berkshire Hathaway Inc. Class B: 1.75%
• Meta Platforms Inc. Class A: 1.71%

상위 10개의 기업 및 파생상품이 자산의 31.81%를 포함하고 있습니다. 510개 기업 및 파생상품에 투자합니다.

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배당

그림7. SPYI 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 8.67%의 배당률 및 4.27달러의 주당 배당금

최근(2023년 6월 기준)에는 2023년 5월 24일에 배당을 했습니다.

그림8. SPYI 배당 정보

일정한 규모의 배당을 매월 지급하고 있습니다.

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거래량

그림9. SPYI 거래량

3개월(2023년 4월 ~ 2023년 6월) 평균 거래량이 2.2만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. SPYI 다른 ETF와의 비교

2022년 상장되어 10개월 동안 운용되고 있는 SPYI ETF입니다. 타 ETF 대비 높은 운용보수(0.68%)와 적은 총 운용자산(5,165만 달러)을 보여주고 있습니다.

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요약

• 운용보수 0.68%의 S&P500 기업 및 S&P500 지수 매도/매수 옵션에 액티브 투자하는 고배당 SPYI ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 8.67%이고 주당 배당금은 4.27달러입니다.
• 연초 이후 수익률은 12.51%입니다.

2023년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.