KODEX 미국 S&P500 금융 ETF - 미국 S&P500 금융 기업 투자

KODEX 미국 S&P500 금융 ETF -S&P Financial Select Sector Index를 추종하는 ETF

그림1. KODEX 미국 S&P500 금융

소개

그림2. KODEX 미국 S&P500 금융 소개

• 운용보수: 0.250%
• 배당: 2023년 3월 21일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 55,258주/569백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 104억
• 상장일: 2023년 3월 21일
• 운용회사: 미래에셋 자산운용

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전략

KODEX 미국 S&P500 금융 ETF는 S&P Dow Jones Indices에서 산출 및 발표하는 S&P Financial Select Sector Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용할 계획입니다. 은행, 보험, 금융서비스 등 자금 융통과 관련된 업종인 금융 섹터에 투자하는 ETF입니다. 타 섹터 및 S&P500 지수 대비 가치주 성격을 가진 금융주가 많아 상대적으로 높은 배당수익률의 특징을 가진 섹터입니다. 버크셔해서웨이, JP모건 체이스, 비자, 마스터카드, 뱅크오브아메리카 등 등 미국 대표 금융주들을 포함합니다.

S&P Financial Select Sector Index는 S&P500에 속한 기업들 중 GICS섹터 분류상 Financials(GICS Code 40)에 속한 종목으로 구성됩니다. 단일 종목 CAP은 23%를 적용하고 4.8% 이상의 종목 합계 비중 CAP은 50%를 적용합니다. 2023년 4월 현재에는 394.20 포인트입니다.

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수익률

그림3. KODEX 미국 S&P500 금융 수익률

• 상장 이후(최근 3주) 수익률: 2.68%

상장 이후 수익률은 2.68%입니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 미국 S&P500 금융 보유주식

• BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD.: 11.86%
• JPMORGAN CHASE & CO: 7.94%
• VISA INC-CLASS A SHARES: 7.86%
• FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR(XLV ETF): 6.92%
• MASTERCARD INC-CLASS A: 6.51%
• BANK OF AMERICA CORP: 4.09%
• WELLS FARGO & CO: 2.98%
• S&P GLOBAL INC: 2.40%
• MORGAN STANLEY: 2.32%
• GOLDMAN SACHS GP Equity: 2.31%

상위 10개의 기업 및 자산이 자산의 55.19%를 포함하고 있습니다. 76개 기업 및 자산에 투자합니다.

2020.05.11 - [미국 ETF/주식 ETF] - XLV ETF - 미국 헬스케어 기업에 투자

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배당

2023년 3월 21일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.250%의 미국 S&P500 금융기업에 투자하는 KODEX 미국 S&P500 금융 ETF입니다.
• 2023년 3월 21일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후 수익률은 2.68%입니다.
• S&P Financial Select Sector Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.