DBA ETF - 농산물 선물 계약 투자

DBA, Invesco DB Agriculture ETF - DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return 추종 ETF

그림1. DBA ETF

소개

그림2. DBA 소개

• 운용보수: 0.85%
• 배당 주기: 연 배당이지만 2020년 이후로 배당 지급하고 있지 않음
• 총 운용자산: 9억 653만 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund는 Invesco Ltd. 에서 출시한 거래소 거래 펀드입니다. DBA ETF는 Invesco Capital Management LLC에 의해 관리됩니다. DBA ETF는 상품 시장에 투자합니다. DBA ETF는 옥수수, 콩, 밀, 설탕, 코코아, 커피, 솜 등과 같은 농산물에 투자하기 위해 교환 거래 선물 계약과 같은 파생 상품을 사용합니다. DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return의 성과를 추적하고자 합니다. Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund는 2007년 1월 5일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

DBA ETF는 시간의 경과에 따른 DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return에 플러스 또는 마이너스 변화를 추적합니다. 여기에 DBA ETF의 재무부 소득 및 T-Bill ETF 소득의 합계(있는 경우)가 포함되어 있습니다. 하나 이상의 기초 상품("지수 상품")으로 구성된 이 지수는 농업 부문을 반영하기 위한 것입니다. DBA ETF는 거래된 선물 포트폴리오에 투자함으로써 투자 목적을 추구합니다.

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수익률

그림3. DBA 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -31.73%
• 연평균 수익률: -3.17%

연평균 수익률은 -3.17%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 39% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 1년 수익률은 30.47%입니다.

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보유 주식

그림4. DBA 분아별 보유 주식

• 헬스케어: 0.70%
• 산업: 0.63%
• 금융: 0.57%
• 경기순환주: 0.49%
• 소재: 0.45%
• 경기방어주: 0.37%
• 커뮤니케이션: 0.31%
• 기술: 0.26%
• 에너지: 0.22%
• 유틸리티: 0.12%
• 부동산: 0.05%
• 현금 & 등가물: 43.15%
• 정부: 6.86%

현금&등가물(선물 계약)에 가장 많은 투자(43.15%)를 합니다.

그림5. DBA 보유주식

• Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl: 31.02%
• Coffee C Future Dec 21: 7.49%
• Corn Future Sep22: 7.01%
• Sugar #11 (World) Oct 22: 6.97%
• Soybean Nov22: 5.91%
• Invesco Treasury Collateral ETF: 4.76%
• Live Cattle Future Dec 21: 4.66%
• Cocoa Future Dec 21: 4.50%
• United States Treasury Bills 0%: 4.26%
• Lazard European Equity B Dist EUR: 4.17%

상위 10개의 자산이 자산의 80.75%를 포함하고 있습니다. 22개 자산에 투자합니다.

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배당

그림6. DBA 배당 요약 정보

• 불규칙적인 연 배당

최근(2021년 11월 기준)에는 2019년 12월 23일에 배당을 했습니다.

그림7. DBA 배당 정보

2018년과 2019년에 배당을 지급했지만 2020년에는 배당을 지급하지 않았습니다.

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거래량

그림8. DBA 거래량

3개월(2021년 9월 ~ 2021년 11월) 평균 거래량이 89만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. DBA 다른 ETF와의 비교

2007년 상장되어 14년 동안 운용되고 있는 DBA ETF입니다. 높은 운용보수(0.85%)와 중간 규모의 총 운용자산(9억 653만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.85%의 농산물 선물 계약에 투자하는 DBA ETF입니다.
• 연배당이지만 2020년부터 배당은 지급되지 않고 있습니다.
• 연평균 수익률은 -31.73%입니다. 최근 1년 수익률은 30.47%입니다.
• DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.