TIGER 현대차 그룹+펀더멘털 ETF - MKF 현대차 그룹+FW 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.15%
- 배당 주기: 불규칙적인 배당 (4월, 7월, 10월)
- 배당금/배당률: 주당 320원 / 2.72% (20년 4월 기준)
- 거래량/거래대금: 21,893주 / 328백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 87억
- 상장일: 2011년 3월 10일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 MKF 현대차 그룹+FW 지수를 추적 대상지수로 합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률을 지 수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
※ MKF 현대차 그룹+FW 지수는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단 중 현대차 그룹과 현대중공업 그룹에 소속된 계열회사로 주권이 한국거래소 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 에프앤가이드(FnGuide)에서 산출합니다. 보통주 시가총액 1,000억 원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억 원 이상인 종목을 대상으로 합니다. 지수 구성종목 수는 최소 10 종목 이상으로 하며, 최대 20 종목을 초과할 수 없습니다. 순자산, 매출액, 현금흐름, 현금배당 4가지 펀더멘탈 가중 방식으로 지수를 산출합니다. 다만 지수 내 금융 업종의 경우, 유동 주식수 기준 시가총액을 고려하여 비중을 조절합니다. 연 2회(6월, 12월) 정기적으로 종목을 변경합니다.
- 순자산 : 자본총계 - 무형자산 + 자기 주식 (최근 결산기말(분기 포함) 기준)
- 매출액 : 과거 5년 평균의 매출액 (금융업, 서비스업은 영업수익으로 산출)
- 현금흐름 : 당기순이익 + 현금유출이 없는 비용 - 현금유입이 없는 수익 (과거 5년 평균)
- 현금배당 : 중간배당을 포함한 현금배당금 (과거 5년 평균)
단일 종목이 지수의 25%를 초과할 수 없습니다. 2001년 1월 2일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2020년 7월 기준으로 14,576.08 포인트입니다.
수익률
- 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -40.08%
- 연평균 수익률: -4.45%
연평균 수익률은 -4.45%입니다. 최근 3개월 전에 투자하셨다면 24% 이상의 수익을 얻었습니다.
내연기관차 점유율(8.9%) 및 전기자동차 점유율(9.9%, 6위)이 저조한 것이 그간 반영되어 장기적인 수익률은 좋지 않습니다. 다만, 수소자동차를 미래 성장 동력으로 선정하여 연구 개발하고 있습니다.
보유 주식
- 임의소비재: 67.28%
- 산업: 20.70%
- 소재: 10.81%
- 커뮤니케이션 서비스: 0.60%
- 금융: 0.29%
- 정보 기술: 0.16%
임의 소비재 분야에 가장 많은 투자(67.28%)를 합니다.
- 현대차: 27.23%
- 기아차: 22.72%
- 현대모비스: 17.01%
- 현대제철: 11.18%
- 한국조선해양: 4.69%
- 현대건설: 4.29%
- 현대글로비스: 4.18%
- 현대위아: 2.36%
- 현대중공업 지주: 2.09%
- 현대미포조선: 0.97%
상위 10개의 기업이 자산의 96.72%를 포함하고 있습니다. 17개 기업에 투자합니다.
배당
- 불규칙적인 배당
- 20년 4월 기준, 배당금: 320원, 배당률: 2.72%
최근(2020년 7월 기준)에는 2020년 4월 29일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당금은 감소(365원 -> 320원)했지만 배당률(1.83% + 0.21% -> 2.72%)은 증가했습니다.
요약
- 운용보수 0.15%의 현대자동차 그룹 및 현대중공업 그룹주에 투자하는 TIGER 현대차 그룹+펀더멘털 ETF입니다.
- 올해 4월 기준 배당금은 320원, 배당률은 2.72%입니다.
- 연평균 수익률은 -4.45%입니다.
- MKF 현대차 그룹+FW지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 7월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
'한국 ETF > 주식 ETF' 카테고리의 다른 글
| TIGER 의료기기 - 의료기기 관련 기업에 투자 (0) | 2020.08.25 |
|---|---|
| TIGER 200IT레버리지 - 정보기술 기업에 2배 레버리지 투자 (0) | 2020.08.24 |
| TIGER 미국 다우존스 30 - 다우존스 상위 30개 기업에 투자 (0) | 2020.08.21 |
| KODEX 200 선물 인버스 2X - 코스피 200 지수 하락에 2배 레버리지 투자 (0) | 2020.08.19 |
| KBSTAR 코스닥150 - 코스닥 상위 150개 기업에 투자 (0) | 2020.08.18 |
댓글